Проекти рішень виконавчого комітету №ПРОЕКТ «Про схвалення звіту про виконання сільського бюджету за 2020 рік»

Кількість переглядів: 55

Документ припинив свою дію 18.02.2021 р.

ПРОЕКТ

ТРИБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 лютого 2021 року                                                                               № ___

Про схвалення звіту про

виконання сільського бюджету  за 2020 рік

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу, Нетреб’як М.М.  про виконання сільського бюджету Трибухівської ОТГ на 2020 рік, керуючись  ст. 28, ч.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України та ст..  28, 52   Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  врахувавши  пропозиції  членів  виконкому  виконавчий комітет Трибухівської сільської ради

ВИРІШИВ :

1. Схвалити проект рішення Трибухівської сільської ради «Про виконання сільського бюджету за 2020рік» (додається) у тому числі:

1.1. В частині виконання сільського бюджету за 2020 рік по доходах згідно з додатком 1 до проєкту рішення;

1.2. В частині виконання сільського бюджету за 2020 рік по видатках згідно з додатком 2 до проєкту рішення;

       2. Доручити фінансовому відділу Трибухівської сільської ради подати проєкт рішення «Про виконання сільського бюджету за 2020 рік» на розгляд постійної комісії Трибухівської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  та на затвердження сесією сільської ради. 

        3. Контроль  за  виконанням   даного  рішення  залишаю за собою.

Трибухівський  сільський голова                                           Олег КОВДРИН                                           

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2020  РІК

 Доходи

Дохідна частина бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів Трибухівської сільської ради  територіальної громади за 2020 рік складала 43715,4 тис. грн. при уточненому плані 38291,2тис.грн., або уточнений план виконано на 114,2%. В порівнянні з 2019 роком доходи зросли на 3322,3тис. грн.

Міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у 2020 році в порівнянні з 2019 роком зменшилось на 4798,8тис.грн. і  надійшло  в сумі 15365,1 тис. грн. при уточненому плані 15365,1 тис. грн., в тому числі у вигляді:

–  базової дотації надійшло 1093,7 при такому ж плані (2018 рік -3482,9 тис. грн.);

– дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло 541,5 тис. грн. при плані такому ж плані   (2018 рік - 912,2 тис. грн.);

– освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам одержано 11989,0 тис. грн. при такому ж плані  (2018 рік - 10383,7 тис. грн.);

– медичної субвенції з державного бюджету одержано 955,4 тис. грн., при такому ж плані   (2018 рік - 3526,0 тис. грн..);

– субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 7,9 тис. грн.;

– субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 216,6 тис. грн.;

– субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад  при уточненому плані 561,0 тис. грн., надійшла така ж сума.

Офіційні трансферти складають 35,1 відс. від загальної суми надходжень. В порівнянні з минулим роком зменшились на 14,8 від. Частка власних надходжень відповідно збільшилась в порівнянні з минулим роком і становить 64,9 відс. 

Власних доходів загального фонду надійшло 28 350,3 тис. грн., що на 8121,2 тис. грн. більше у порівнянні з 2019 роком. Уточнені планові показники виконано на 123,7 відсотка.

Виконання сільського бюджету  територіальної громади в розрізі податків і зборів характеризується наступним.

Податок та збір на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини сільського бюджету  територіальної громади, його частка від усіх надходжень загального фонду складає 85,6 відсотка. За 2020 рік надійшло до сільського бюджету  територіальної громади цього податку 24276,6 тис. грн., при уточненому плані 19145,1 тис. грн., що складає 126,8 відс. до уточненого плану (+ 5131,4тис.грн.).  В порівнянні з 2019роком даного виду податку надійшло більше на 7840,5тис.грн.

В 2020 році на одного жителя припадає 4515 грн. надходжень від даного виду податку (5376жителів), в 2019році ця сума становила 3057грн. (+1458грн.)

Слід відмітити, що на території Трибухівської сільської ради зареєстровано 30 юридичних осіб –платників податків, з них  8 фермерських господарств.

Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами та установами сільської територіальної громади (юридичні особи) ТзОВ«Бучачагрохлібпром», СОК «Бучацький еко», ФГ «Гадз», ТоВ «Перспектива 2», ТОВ «Бучацька агропромтехніка», ТОВ «Пролісок» (цегельний завод), відділ освіти, культури, молоді та спорту Трибухівської ОТГ, Бучацький коледж Подільського ДАТУ.

Найбільшими платниками серед фізичних осіб – підприємців об’єднаної територіальної громади є Хомин П.М., Прокіпчук О.М., Курило І.О., КурилоМ.І., Курило О.С.

Єдиний податок є другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, питома вага якого у загальному обсязі складає 8,7 відсотка. У 2020 році надходження цього податку склали 2479,2 тис. грн., що на 4,5 тис. грн., менше минулого року. Це зв’язано з карантинними обмеженнями, багато ФОП брали податкові канікули, ФОП ІІІ групи не працювали, доходів не одержували, відповідно не платили податки. Виконання уточнених планових показників на звітний період складає 100,7відс.

На території ОТГ зареєстровано 95 ФОП. В порівнянні з минулим роком зменшилось на 42 ФОП, що пояснюється карантинними обмеженнями. За 2020 рік найбільше сплати єдиного податку надійшло від: Радчука В.Б., Шептицького С.В., Бабія М.В., Бибель В.П., Курцеби Р.Б., Мариняка В.Г., Прокопишина М.С., Нетреб’як Л.І., Сьомко М.П.

Податок на майно до якого входить податок на нерухоме майно, земельний податок та орендна плата  займає третю позицію. Питома вага податку, у загальному обсязі надходжень, складає 4,3 відсотка. У 2020 році надходження цього податку склали 1209,3 тис. грн., що на 121,6 тис. грн. більше, як минулого року. Виконання уточнених планових показників на звітний період складає 115,9 відс. (+ 165,8тис. грн).

Акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби) займає четверту позицію. Питома вага податку, у загальному обсязі надходжень, складає 0,4 відсотка. Надійшло цього податку 127,0 тис. грн., при плані 115,0 тис. грн., що складає 110,4 відс. до плану. Платниками даного виду податку є 11 ФОП. Найбільшим платником є Гадз М.П. В порівнянні з 2019роком даного виду податку надійшло більше на 7,4тис.грн.

До спеціального фонду сільського бюджету  територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів поступило надходжень   в сумі 1782,6 тис.грн., що на 798,5 тис.грн. більше ніж в 2019 році, в тому числі:

- міжбюджетний трансферт у вигляді «Іншої субвенції з місцевого бюджету»  в сумі 617,1 тис.грн. на реалізацію проекту  «Капітальний ремонт по розчистці русла р.Вільховець для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки на землях Трибухівської сільської ради Бучацького району Тернопільської області (ділянка с.Пишківці)»

- доходи спеціального фонду без урахування трансфертів за 2020рік  становлять 1165,5тис.грн.

Екологічного податку надійшло в сумі 7,6тис.грн. В порівнянні з 2019роком даного виду податків надійшло менше   на 2,6тис.грн.

Неподаткові надходження в 2020 році  надійшли на 410,8тис.грн. більше ніж в 2019 році і становлять   1157,8тис.грн., в тому числі:

1. Плати за послуги , що надаються установами згідно із законодавством (115,1тис.грн.),  а саме :

 - 80,8тис.грн. батьківська плата за дітей в дошкільних навчальних закладах;

- 0,6тис.грн. від орендної плати;

- 12,9 тис.грн. за зданий металобрухт в ЗОШ;

- 0,3тис.грн. від бібліотек;

- 20,3тис.грн. платні послуги від клубних закладів .

2. Благодійні внески, гранти та дарунки(1038,1тис.грн.), а саме –

- 53,6тис.грн. поступленя в натуральній формі для садочків  (36,0тис.грн. предмети і матеріали, 17,6тис.грн. продукти  для харчування дітей в дошкільних навчальних закладах,

- 740,0тис.грн. поступленя в натуральній формі для ЗОШ (374,5 поступлення коштів від батьків та продуктів в натуральній формі  на харчування дітей в загально-освітніх закладах, 158,8тис.грн. оприбутковано предметів і матеріалів, 19,2тис.грн. дрова, 187,5 основні засоби),

-15,3 тис.грн.  предмети та книги в бібліотек;

- 50,7 тис.грн.  предмети та інвентар в клубні заклади;

- 42,7 тис.грн.  маски, костюми біозахисту, диззасоби;

- 90,0 тис.грн.  меблі, вивіски для ЦНАП від ULIT;

- 45,9 тис.грн.  меблі від Міністерства соціальної політики .

Видатки

Видаткова частина бюджету Трибухівської сільської ради об’єднаної територіальної громади за 2020 рік склала по загальному фонду 34686,0тис.грн.

Державне управління

Видатки на апарат сільської ради та апарат відділу освіти в 2020році становлять в сумі 7011,6тис.грн. в тому числі на заробітну плату та нарахування  5784,8тис.грн., енергоносії 80,7 тис.грн., інші видатки 1146,1тис.грн., зокрема  49,9тис.грн.   передпроектні роботи, 121,7тис.грн.пот.ремонт однієї кімнати у приміщенні адмінбудівлі с. Пишківці, 43,2 тис.грн. придбано обладнанн для поліцейської станції, 62,7 тис.грн. послуги за захищений канал зв’язку для виготовлення паспортів та інше.

Освіта        

Дошкільні заклади освіти фінансуються за кошти місцевого бюджету.

Вартість харчування в садочках з січня по жовтень становила 16грн. до кінця року – 25грн. З цієї суми 60% відшкодовується з місцевого бюджету, 40% поступає від батьків, як батьківська плата. На протязі року 30 дітей  мали пільгу на оплату за харчування, тобто батьки оплачували тільки 20%. , дитина харчується безкоштовно. За кошти місцевого бюджету на харчування дітей використано 161,1тис.грн. Батьківської плати поступило 80,8тис.грн. при початковому плані 138,0тис.грн.

Трибухівський ЗДО.

Штатна чисельність в Трибухівському ЗДО становить 22 працівники, в тому числі педагогічних працівників 10, іншого персоналу 12.

Зараховано в садочок 100 дітей від 3 до 6років. Однак на протязі 2020року з різних причин, а також карантинних обмежень середнє відвідування в день становить 59 дітей (9721 дітодні /166 робочих днів)

Касові видатки за 2020рік по загальному фонду проведені в сумі 2592,8тис.грн. з них на заробітну плату та нарахування 2025,3тис.грн., на енергоносії 208,5тис.грн., на харчування 121,9тис.грн., медикаменти 7,0тис.грн., інші видатки 230,1тис.грн.

 Проведено поточний ремонт  санвузла (15,9 тис.грн), встановлено 14 дверей (68,3тис.грн.), постелено ламінад в одній із кімнат (11,2тис.грн.), придбано світильники(7,9тис.грн.),шкафчики (16,2тис.грн.), стелаж, комод  5,5тис.грн.),кольоровий принтер (4,5тис.грн.), постільну білизну (11,5тис.грн.).

Капітальних видатків проведено в сумі  851,5 тис.грн на реконструкцію даху дошкільного навчального закладу "Віночок" по вул.Горішня,52 с.Трибухівці Бучацького району Тернопільської області. 

перебування однієї дитини в садочку на рік становить 43,9тис.грн. З врахуванням капітальних видатків – 58,3тис.грн.

Пишківський ЗДО.

Штатна чисельність в Пишківському ЗДО становить 9 працівників, с тому числі педагогічних працівників 5, іншого персоналу 4.

Зараховано в садочок 36 дітей від 3 до 6років. Однак на протязі 2020року з різних причин середнє відвідування в день становить 20 дітей (3213 дітоднів/166)

Касові видатки за 2020рік по загальному фонду проведені в сумі 1088,3тис.грн. з них на заробітну плату та нарахування 728,2тис.грн., на енергоносії 93,4тис.грн., на харчування 40,1тис.грн., медикаменти 2,1тис.грн., інші видатки 224,5тис.грн.

 В садочку проведено поточний ремонт сходів та коридору(70,0 тис.грн), однієї із кімнат  (109,3 тис.грн), підведення води (10,8тис.грн.) придбання посуди (1,7тис.грн.) , морозильної камери  (5,8тис.грн), електроплити  (4,3тис.грн), постільної білизни (5,3 тис.грн).

Вартість перебування однієї дитини в садочку на рік становить 54,4тис.грн.

Школи

На території Трибухівської ОТГ є два заклади, де навчається 501 учень.

Касові видатки загального фонду проведені в сумі 13 711,7тис.грн.

• освітньої субвенції (9940,4тис.грн.) ;
• субвенції на «Нову українську школу » (219,5тис.грн.)
•  додаткової дотації (491,5тис.грн.);
•  коштів місцевого бюджету (3060,3тис.грн.).

Від загальної суми видатків заробітна плата з нарахуваннями становила 89,1 %, або 12 222,8тис.грн, енергоносії 2,3 %, або 313,2тис.грн. На харчування дітей в ДНЗ та дітей пільгових категорій в ЗОШ використано 74,5тис.грн. або 0,5% від загальної суми видатків.

В середньому кожного дня в закладах харчувалось 200 учнів. Вартість харчування станови 12грн. з листопада 16грн. На протязі року 42 дітей пільгових категорій харчувалось безкоштовно на що використано 74,6тис.грн. Для харчування решти дітей батьки надавали благодійні внески у вигляді  коштів та продуктів, надходження становлять  в сумі 374,5тис.грн.

Трибухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Чисельність працівників в Трибухівській ЗОШ становить  64 працівники, в тому числі педагогічного персоналу 49чол., іншого персоналу - 15.

В школі навчається 391 дітей.

В 2020 році  видатки загального фонду становлять 9 532,2, зокрема,  на заробітну плату і нарахування використано 8392,2тис.грн., енергоносії – 232,5 тис.грн., медикаменти 11,1тис.грн. інші видатки 899,4тис.грн.

Капітальні видатки 1332,9тис.грн., в тому числі, капітальний ремонт Трибухівської ЗОШ I-III ступенів Трибухівської сільської ради по вул. Грушевського, 1 в с. Трибухівці Бучацького району Тернопільської області. 1297,9грн.

Вартість навчання однієї дитини в рік становить 24,4тис.грн.

З врахуванням капітальних видатків – 27,8тис.грн.

Пишківська ЗОШ I-II ступенів

Чисельність працівників в Пишківській ЗОШ становить  33 працівники, в тому числі педагогічного персоналу 23чол., іншого персоналу - 10.

В школі навчається 110 дітей.

Видатки загального фонду за 2020 рік в сумі  4176,5, зокрема,  на заробітну плату і нарахування використано 3824,6тис.грн., енергоносії – 83,8 тис.грн., медикаменти 8,8, інші видатки 259,3тис.грн.

Капітальні видатки 1608,6тис.грн., в тому числі капітальний ремонт Пишківської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул.Шкільна в с.Пишківці Бучацького району Тернопільської області 1526,6тис.грн

Вартість навчання однієї дитини в рік становить 37,9тис.грн.

З врахуванням капітальних видатків – 52,6тис.грн.

Охорона здоров’я

Касові видатки проведені в сумі 130,6 тис.грн.

Відповідно до програми підтримки закладів охорони здоров'я  розташованих на території  Трибухівської  ОТГ і надання фінансової допомоги для лікування окремих  груп населення та за певними категоріями захворювань на 2020-2021роки профінансована по загальному фонду  в сумі 90,7 тис.грн. (захисні маски, комбінезони, медичне обладнання) та по спеціальному фонду в сумі 97,5 тис.грн.(апарат для УВЧ терапії, фізіотерапевтичний комплекс).

По програмі фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Трибухівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Трибухівської сільської ради на 2020-2022роки профінансована по загальному фонду  в сумі 39,9 тис.грн. зокрема на заробітну плату і нарахування 27,8тис. грн.. , інші видатки 12,1тис.грн. (жалюзі)  та по спеціальному фонду на суму 36,4тис.грн. придбано  медичне обладнання.(масажний стіл, ЕХВЧ)  .

Соціальний захист і соціальне забезпечення 

Видатки на соцiальний  захист склали  595,5 тис.грн, що становить 91 % до планових річних призначень  за звітний період.

Надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв’язку  касові видатки проведені в сумі 1,5грн. пільга надається 5 жителям громади.                                                              

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян   касові видатки проведені в сумі 28,1тис.грн. за послуги по перевезенню  дітей до школи з хутора Поперечки.                                                               

Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг  касові видатки проведені в сумі  9,5тис.грн. пільги надаються  6 жителям громади.                                                              

Програма соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2017-2020 роки використано 556,5 тис.грн., а саме:     

- 3,0тис.грн. до свята Покрови 3 ветеранам ОУН-УПА;

- 18,0тис.грн.

« повернутися до всіх документів